东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2023 年 05 月 05 日

公告送出日期：2023 年 05 月 06 日

金额单位：人民币元

【资料图】

基金名称东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称东兴兴盈三个月定开债

基金主代码 013164

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

下属各类别基金的基金简称东兴兴盈三个月定开债

东兴兴盈三个月定开债

下属各类别基金的交易代码 013164 013165

下属各类别基金的份额净值 1.0196 1.0192

下属各类别基金的份额累计净值 1.0256 1.0252

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额（单

位：元/10份

基金份额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -

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